حبیب کاشانی در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران در تشریح گزارش عملکرد شش ماهه بودجه شهرداری تهران منتهی به شهریور ماه سال جاری با اشاره به اینکه بودجه شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۳۷۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، افزود: در این بودجه درآمدها به مبلغ ۳۸ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان یعنی ۷۶.۱۳ درصد از بودجه منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای مبلغ ۸۰۸۳ میلیارد تومان یعنی ۱۶ درصد بودجه و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۳۹۴۰ میلیارد تومان یعنی ۷.۸۲ درصد از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: در شش ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری مجموع منابع نفتی و غیر نفتی حدود ۱۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به وصولی کل بودجه مصوب ۳۷.۲۱ درصد است. همچنین از این مبلغ مجموع عملکرد نقد و غیر نقد مبلغ ۱۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و مبلغ ۱۸۲ هزار و ۲ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیر نقد است.
کاشانی ادامه داد: در شش ماهه سال جاری مبلغ ۱۹ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان به حیطه وصول در می‌آمد که مبلغ ۱۵ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان یعنی معادل ۷۹.۶۱ درصد وصول گردیده است. همچنین در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌بایست در شش ماه نخست سال جاری مبلغ ۴۰۴۱ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود ۲۷۳ میلیارد تومان یعنی معادل ۵.۸۸ درصد وصول شده است. در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز باید در شش ماه نخست سال جاری مبلغ ۱۹۷۰ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود ۳۲۴۳ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۶۴.۶۳ درصد وصول شده است. علت اصلی افزایش وصول، مربوط به اوراق مشارکت است که باید مطابق بودجه مصوب در کل سال جاری مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان جذب می‌شد؛ اما در مرداد ماه جاری ۲۴۵۰ میلیارد تومان از بودجه مصوب نیز بیشتر جذب شده است.
خزانه دار شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه باید در شش ماهه منتهی به شهریور سال جاری مبلغ ۲۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان وصول می‌شد، اظهار کرد: از این مبلغ حدود ۱۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان وصول شده است. به عبارت دیگر درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب شش ماهه نخست سال جاری ۷۴.۴۳ درصد بوده است.
کاشانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح بخش هزینه‌های شهرداری تهران نیز گفت: در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۴ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان ابلاغ شده اما با تخصیص اعتبار ۱۹ هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۵۵ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲۸.۹۶ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در خصوص هزینه‌ها در بخش غیرنقدی اعتبار ابلاغی در دو بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۴۴۳ میلیارد تومان ابلاغ شده؛ اما با تخصیص اعتبار ۴۰۰۰ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۵۴۸ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۱۳.۷۰ درصد است. در نتیجه می‌توان گفت که در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی و غیر نقدی اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۴۸ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان ابلاغ شده؛ اما با تخصیص اعتبار ۲۳ هزار و ۳۹ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۶۰۶۱ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۲۶.۳۱ درصد بوده است.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در بودجه مصوب سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان مصوب شد که مبلغ ۱۴ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان یعنی معادل ۲۸.۹۴ درصد آن پایدار و مبلغ ۳۵ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان آن معادل ۷۱.۰۶ درصد ناپایدار بوده است. در عملکرد شش ماهه منتهی به شهریور سال جاری در مجموع مبلغ ۱۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان وصول شده که مبلغ ۶۵۲۵ میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۴.۸۱ درصد پایدار و مبلغ ۱۲ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان معادل ۶۵.۱۹ درصد آن ناپایدار بوده است.
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۱۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان وصول شده در صورتی که می‌بایست ۲۵ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان وصول می‌شد. لذا شهرداری تهران در شش ماهه نخست سال جاری مبلغ ۶۴۳۹ میلیارد تومان از برنامه مصوب عقب است. همچنین با عنایت به اینکه در تبصره ۲۹ بودجه سال جاری در صورت تحقق منابع مازاد بودجه جهت تامین مالی پروژه‌ها به میزان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در مجموع با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان می‌شود. لذا عملکرد درآمدی در شش ماهه نخست سال جاری به مبلغ ۱۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان ۳۱ درصد این مبلغ می‌باشد که جهت تحقق اهداف اعتباری تعیین شده بسیار اندک است و به نظر می‌رسد عملکرد مناسبی نمی‌باشد و باید تدابیر مدیریتی لازم جهت وصول نتیجه مطلوب اتخاذ شود.
